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第十屆董事會(huì)2023年第4次臨時(shí)會(huì)議決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2023-07-21
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2023-045
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)2023年第4次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2023年第4次臨時(shí)會(huì)議于2023年7月20日（星期四）以通訊表決的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持，會(huì)議通知已于2023年7月17日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議通知及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于向七家銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
結(jié)合公司資金債務(wù)情況，為確保公司運(yùn)營(yíng)管理、項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)全資、控股子公司）擬分別向有關(guān)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣52.55億元的銀行授信額度（其中32.8億元為2021年已批準(zhǔn)額度延期，19.75億元為新增額度），該批授信不涉及第三方擔(dān)保。具體授信額度明細(xì)及用途如下：
單位：億元
序號(hào) | 授信銀行 | 總體 授信額度 | 已批準(zhǔn)額度 延期 | 本期 新增額度 | 用途 |
1 | 建設(shè)銀行中山分行 | 13.75 | 7.5 | 6.25 | 流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、并購(gòu)貸款、開立票據(jù)及信用證、開立保函、債券投資等各類信貸業(yè)務(wù)。 |
2 | 興業(yè)銀行中山分行 | 10 | 10 | 0 | |
3 | 交通銀行中山分行 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行城區(qū)支行 | 10.3 | 10.3 | 0 | |
5 | 光大銀行中山分行 | 6 | 0 | 6 | |
6 | 華夏銀行中山分行 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
7 | 北京銀行深圳分行 | 3 | 0 | 3 | |
合計(jì) | 52.55 | 32.8 | 19.75 | ||
注：以各家銀行實(shí)際審批的授信額度及期限為準(zhǔn)。
公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)全資、控股子公司）將本著審慎原則靈活高效運(yùn)用相關(guān)授信額度，上述授信額度并不等同于實(shí)際融資金額。公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案，最終融資金額以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)負(fù)責(zé)辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關(guān)的法律文件。授權(quán)有效期為自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起兩年。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
第十屆董事會(huì)2023年第4次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年七月二十日
